_____ دورة في الأسهم السعودية _____

netjaeper • 18 سنة

netjaeper :

توضيح بخصوص الطلب و العرض الطلب هو ( الشراء ) و العرض هو ( البيع ) و هذا بالتأكيد معروف لدى الكل . لنفترض أننا نراقب شركة ما .. كانت الكمية المتداولة لهذه الشركة هي 3500 سهم و عدد الصفقات المنفذة هي 6 صفقات .. نستنتج من هنا أن إقبال المتداولين ( حتى الآن ) على هذا السهم ليس قوي . بينما لو كانت الكمية المتداولة لهذه الشركة هي 5000 سهم و عدد الصفقات المنفذة هي 150 صفقات .. نستنتج من هنا أن إقبال المتداولين ( حتى الآن ) على هذا السهم إقبال جيد . طبعا هناك من يعرض أسهم في هذه الشركة و هناك العكس من يطلب أسهم في هذه الشركة بأسعار معينة . غالبا يكون الفرق بين سعر الطلب و سعر العرض 0.25 ريال ، فإذا أراد الطالبون شراء السهم بسعر 350 ريال مثلا و ظهر ذلك في خانة سعر الطلب .. فإن الذين يعرضون يريدون بيع أسهمهم بمبلغ 350.25 ريال . الآن إما أن يضطر أحد الطالبين برفع السعر والشراء من العروض بمبلغ 350.25 ريال .. أو أن يتنازل أحد العارضين للبيع بمبلغ 350 ريال و الذي يحدد من سيتنازل هو كمية الطلب أو العرض . مثلا .. كمية الطلب 2000 سهم والمبلغ هو 350 ريال كمية العرض 60000 سهم والمبلغ 350.25 ريال نلاحظ - مما سبق - أن كمية العرض أكبر بكثير من كمية الطلب و من ذلك نستنتج أن العارضين سوف يتنازلون لقلة الكمية الخاصة بالطلب و سيبيعون بسعر 350 ريال عندها سيشتري الطالبين حتى تنقضي الكمية و يصبح أفضل طلب بعد ذلك بمبلغ 349.75 ريالا . بإختصار .. كمية العرض الآن أكثر ، ستؤدي هذه لنزول سعر العرض ليتم البيع بالسعر الموجود في خانة [ الطلب ] .. ثم سيقل سعر الطلب ( فالمتداولين يحاولون دائما الشراء بأقل الأسعار ) . مثال آخر لشركة آخرى .. كمية الطلب 5000 سهم وأفضل سعر 140.75 ريال و كمية العرض 50 و أفضل سعر 141 ريال عندها يتنازل الطالبين و يشترون بسعر العرض لقلة الكمية المعروضة و يرتفع السعر ليصبح 141.25 ريال . توضيح آخر .. إذا كان السهم يرتفع فما يحدث هو التالي ( و هذا على سبيل المثال ) : كمية الطلب = 2000 و أفضل سعر = 500 ريال كمية العرض = 6000 و أفضل سعر = 500.25 ريال و مع الوقت تزداد كمية الطلب مع محدودية كمية العرض فيصبح بعد فترة زمنية : كمية الطلب = 5000 وأفضل سعر 500 ريال كمية العرض = 6000 وأفضل سعر 500.25 ريال يتنازل العارضون و يبيعون مع ازدياد الطلب على السهم فيصبح الآتي : كمية الطلب 1000 و أفضل سعر 500 ريال كمية العرض 50 و أفضل سعر 500.25 ريال عندها يتغير الوضع و يشتري الطالبين بسعر العرض و تنتهي كمية العرض لتنتقل إلى السعر الاعلى .. كمية الطلب 50 بسعر 500.25 ريال كمية العرض 5000 بسعر 500.50 ريال و يزيد الطلب ليطغى على العرض حتى تنتهي كمية العرض و ينتقل إلى السعر الأعلى ( أعلى سعر وصل له السهم خلال تداولات اليوم الواحد ) . أتمنى أن تكون الصورة واضحة بخصوص الطلب و العرض ،،

توضيح بخصوص الطلب و العرض الطلب هو ( الشراء ) و العرض هو ( البيع ) و هذا بالتأكيد معروف...

نقاط الدعم و المقاومة

نقاط الدعم و المقاومة هي أحد توجهات التحليل الفني للسهم ، حيث يمر السهم لفترة زمنية محددة بين هاتين النقطتين .. أقصد بالنقطتين ( الدعم ) و ( المقاومة ) .

الدعم :

يقصد به عند نزول السهم إلى مراحل سعرية معينة فإن المتعاملين يرغبون في شرائه و يهتمون في سعره مما يؤدي ذلك إلى دعم سعر السهم بالشراء ضد النزول أكثر من ذلك .. أما عندما يتجاوز سعر السهم نقطة الدعم نزولا فان المحافظة على هذا السهم قد تعتبر خطورة لأنه ربما سينزل أكثر وأحيانا بأكبر نسبة مسموحة و هي 10% .

المقاومة :

تعريفها عكس الدعم تماما ً ، و هي أنه عند ارتفاع سعر السهم لسعر مناسب للبيع فانه يؤدي الى مقاومة سعر السهم من الارتفاع و ذلك بالبيع .. أما عندما يتجاوز سعر السهم لنقطة المقاومة ارتفاعا فمعنى ذلك اتجاه جيد للشراء و كثيرا ما يتم التلاعب في هذه النقطة .

أهمية هذه النقاط :

تعتبر من أهم التحليلات التي يجب علىِ المتداول مراعاتها أثناء تعاملاته بسوق الأسهم و ذلك بسبب أنها تعطي إنذارا إما بالبيع أو الشراء .. فلو سهما كسر حاجز المقاومة .. هذا قد كون مؤشرا للشراء و مؤشرا على صعود السهم و إتجاهه للأعلى .. و بالعكس لو سهما كسر حاجز الدعم نزولا .. قد يكون هذا مؤشرا للبيع و لإتجاه السهم التنازلي .

و هذه النقاط تفيد كثيرا المضاربين .. فخلال تداولات اليوم الواحد و في حالة كون السوق مستقر .. أي غير شديد التذبذب ، يستفيد المضارب من هذه النقاط بأن يشتري سهم المضاربة قريبا من نقطة الدعم الخاصة به و يتم هذا الشئ بعد مراقبة السهم و التأكد من عدم اختراقه لهذه النقطة و يبيعه في نفس اليوم قريبا من نقطة المقاومة الخاصة به .

طريقة حساب هذه النقاط :

نحتاج في البداية إلى بيانات أساسية وهي كالتالي :

1- أعلى سعر .

2- أدنى سعر .

3- سعر الإغلاق .

الآن نحسب : ( أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الاغلاق ) ÷ 3 = متغير و لنفرض له الحرف ( س )

الآن :

نقطة الدعم الأولى :

= س × 2 - أعلى سعر

نقطة المقاومة الأولى :

= س × 2 - أدنى سعر

نقطة الدعم الثانية :

= س - ( نقطة المقاومة الأولى - نقطة الدعم الأولى ) - ( س - نقطة الدعم الأولى )

نقطة المقاومة الثانية :

= س - نقطة الدعم الأولى + نقطة المقاومة الأولى

netjaeper • 18 سنة

netjaeper :

ملف يحدد التجميع و التصريف للأسهم هنا ملف مرفق .. يحدد ما إذا كان هناك تجميع أو تصريف على سهم ما .. نحتاج فقط إلى تعديل البيانات في الملف مثل : سعر السهم الآن و الكمية المتداولة و سعر الإفتتاح و أعلى سعر و أدنى سعر .

ملف يحدد التجميع و التصريف للأسهم هنا ملف مرفق .. يحدد ما إذا كان هناك تجميع أو تصريف على سهم...

لنفترض التالي :

سهم معين .. أعلى سعر له 550 ريال و أدنى سعر له 535 ريال و سعر الإغلاق كان 540 ريالا .

كيف نحسب نقاط الدعم و المقاومة لليوم التالي .. حتى نستفيد من هذه النقاط ؟

الجواب كالتالي :

( أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الاغلاق ) ÷ 3 = ( س )

( 550 + 535 + 540 ) ÷ 3 = 541.67

إذن س = 541.67

نقطة الدعم الأولى = س × 2 - أعلى سعر

= 541.67 × 2 - 550

= 533.34 ريالا

نقطة المقاومة الأولى = س × 2 - أدنى سعر

= 541.67 × 2 - 535

= 548.52 ريالا

نقطة الدعم الثانية = س - ( نقطة المقاومة الأولى - نقطة الدعم الأولى ) - ( س - نقطة الدعم الأولى )

= 541.67 - ( 548.52 - 533.34 ) - ( 541.67 - 533.34 )

= 541.67 - ( 15.18 ) - ( 8.33 ) = 518.16 ريالا

نقطة المقاومة الثانية = س - نقطة الدعم الأولى + نقطة المقاومة الأولى

= 541.67 - 533.34 + 548.52 = 556.85 ريالا

إن شاء الله لاحقا .. سأرفق ملف يقوم بحساب نقاط الدعم و المقاومة .

أمورة2003 • 18 سنة

اختي انا مشتركة جديدة وكنت ابحث في المراكز القريبة من بيتي لكن لم اجد فهذه فرصة لي ان سمحت بمشاركتي معك

netjaeper • 18 سنة

netjaeper :

ملف يحدد التجميع و التصريف للأسهم هنا ملف مرفق .. يحدد ما إذا كان هناك تجميع أو تصريف على سهم ما .. نحتاج فقط إلى تعديل البيانات في الملف مثل : سعر السهم الآن و الكمية المتداولة و سعر الإفتتاح و أعلى سعر و أدنى سعر .

ملف يحدد التجميع و التصريف للأسهم هنا ملف مرفق .. يحدد ما إذا كان هناك تجميع أو تصريف على سهم...

ملف يحدد نقاط الدعم و المقاومة

هذا الملف يحدد كلا من التالي :

1- نقاط الدعم ( Support points ) .

2- نقاط المقاومة ( Resistance points ) .

3- نقطة الإرتكاز .. و هي المتغير ( س ) كما شاهدنا في المثال السابق و تساوي ( أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق ) ÷ 3

و يمكن من خلال هذا الملف معرفة نقاط الدعم و المقاومة سواءً للمؤشر العام للسوق .. أو لأسهم شركات معينة .

netjaeper • 18 سنة

netjaeper :

ملف يحدد نقاط الدعم و المقاومة هذا الملف يحدد كلا من التالي : 1- نقاط الدعم ( Support points ) . 2- نقاط المقاومة ( Resistance points ) . 3- نقطة الإرتكاز .. و هي المتغير ( س ) كما شاهدنا في المثال السابق و تساوي ( أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق ) ÷ 3 و يمكن من خلال هذا الملف معرفة نقاط الدعم و المقاومة سواءً للمؤشر العام للسوق .. أو لأسهم شركات معينة .

ملف يحدد نقاط الدعم و المقاومة هذا الملف يحدد كلا من التالي : 1- نقاط الدعم ( Support...

طريقة التخلص من التعليق في الأسهم

التعليق في الأسهم .. هو مصطلح نتداوله فيما بيننا .. و معناه عدم مقدرة الشخص على بيع أسهمه بربح أو حتى مجرد عدم مقدرة الشخص على بيع أسهمه برأس مال شرائها بسبب الإنخفاض في القيمة السوقية لهذا السهم بنسبة 10 % أو يكسر السهم قاع 6 أيام ماضية أو أن يصل السهم إلى القاع الثاني و بكميات كبيرة .

مثال على التعليق ( مجرد مثال فقط ) :

شراء 500 سهم في شركة ( المواشي المكيرش ) بسعر 120 ريالا .. أي بقيمة إجمالية قدرها 60 ألف ريال سعودي ( بدون العمولات البنكية ) .

بعدما تم الشراء .. لم يرتفع السعر إلا الشئ الضئيل و ثم بدأ السعر بالهبوط حتى وصل إلى سعر 75 ريالا للسهم الواحد .. خلال 5 أيام فقط !

و الشخص لا يزال يحتفظ بأسهمه البالغ عددها 500 سهما .. أي أن الشخص الآن تعلق في هذه الأسهم .. و قد لا تعود سعر شركة ( المواشي المكيرش ) إلى مستويات 120 ريالا للسهم مرة أخرى .

فماذا يفعل هذا الشخص ؟؟ هل يبيعها بخسارة ؟؟

لنحسب خسارته .. معا ً

500 × 75 = 37500 ريال ( بدون العمولات البنكية )

مقدار الخسارة = مبلغ الشراء - مبلغ البيع = 60000 - 37500 = 22500 ريال

( خسارة أكثر من 22 ألف ريال خلال 5 أيام ! )

في هذه الحالة .. عنده 3 خيارات :

1- التخلص من هذه الأسهم ببيعها بخسارة و هذا يؤدي إلى نقص رأس المال ( و نحن لا ننصح بذلك ) .

2- التخلص من هذه الأسهم ببيعها بخسارة و في نفس الوقت تحقيق ربح في شركة أخرى ( ليس ناتج عن مضاربة فيها مخاطرة أو شراء عشوائي ، بل يجب أن تكون هذه الخطوة مدروسة بعناية تامة حتى نحقق الربحية ) .. بحيث تكون الخسارة مساوية لمقدار الربح المحقق من الشركة الأخرى .. و المحصلة النهائية تكون عدم تأثر رأس المال بعكس الخيار الأول .

3- التخلص من التعليق في هذه الأسهم ، و محاولة تعديل سعر الشراء .. كالتالي :

طبعا مثل ما ذكرنا سابقا .. لابد من أن تقسم المحفظة كالتالي :

50 % استثمار --- 30 % مضاربة --- 20 % سيولة

أو

50 % استثمار --- 25 % مضاربة --- 25 % سيولة

و هنا تأتي دور ( السيولة ) في محاولة تعديل سعر الشراء .. فهذه السيولة - ستساعدنا بإذن الله - للتخلص من التعليق في هذا السهم .

قبل هذا كله .. دعونا نتعرف على أنواع الإنخفاضات التي تطرأ على الأسهم ..

أنواع إنخفاض الأسهم :

1- تذبذب سلبي :

و هذا يقاس بنصف مدى التذبذب يعني لو أن سهم في خلال 6 أيام يتم تداوله في حدود 210 الى 220 فإن نصف المدى 5 ريال .. إذا انخفض السهم عن سعر شرائك له بمعدل 5 ريال فأنت تكون في تذبذب سلبي و هذا يعتبر أمر عادي و يحتمل ارتداد السهم للأعلى .. فليس هناك خوف عليك .

2- تذبذب حذر :

و هذا يقاس بمدى التذبذب يعني لو أن السهم في خلال 6 أيام يتم تداوله في حدود 210 الى 220 فان المدى 10 ريال .. اذا انخفض السهم عن سعر الشراء 10 ريال فأنت في تذبذب حذر و هذا يعتبر أمر مخوف نسبيا و عليك بمراقبة التنفيذ فاذا كانت كميات البيع كبيرة .. اخرج من السهم و اذا كانت بكميات قليلة قم بعملية التعديل ( سبق أن شرحنا التجميع و التصريف للأسهم .. لتحديد هل ما يتم على السهم الآن موجة بيع أم موجة شراء ) .

حالات التعليق :

الحالة الأولى : كميات البيع قليلة و المؤشر مرتفع ( عليك بالتعديل في السهم ) .

الحالة الثانية : كميات البيع قليلة و المؤشر منخفض ( عليك الخروج بنصف الكمية ) .

الحالة الثالثة : كميات البيع كبيرة و المؤشر مرتفع ( عليك الخروج بنصف الكمية ) .

الحالة الرابعة : كميات البيع كبيرة و المؤشر منخفض ( عليك الخروج بكامل الكمية ) .

ملاحظات هامة :

يقوم المضارب بتحديد القيعان بالتالي :

القاع الاول : يكون عند توقف السهم من النزول بكميات طلب كبيرة تحده من الانخفاض ( يكون في نقاط دعم أو أدنى سعر ) .

القاع الثاني : هو وصول السهم الى انخفاض كبير يصل فيه مؤشر RSI إلى مستوى 20 أو أقل و تجد تزايد الطلبات ( الشراء ) عند وصوله إلى هذا المستوى .

طريقة التعديل :

التعديل يكون بنصف الكمية المملوكة و عند المجازفه تكون بنفس الكمية و لا تحاول التعديل بكمية أكبر و كذلك يكون التعديل في استقرار السعر و ليس في نزوله و كذلك لا تطمع في الربح الكثير بعد تعديل سعر الشراء .. بل حاول الخروج بربح قليل .

كذلك عندما تلاحظ بعد التعديل وارتفاع سعر السهم .. لكنه لم يصل الى السعر المطلوب لك أنت و بدأ في التراجع تخلص من الكمية المعدله فقط و حاول التعديل من جديد .

و هذه معلومة هامة أكررها للمرة الثانية .. لا تحاول تعديل سعر الشراء و سعر السهم الآن متذبذب .. إتركه حتى يستقر ، ثم حاول تعديل سعر الشراء .

نرجع لمثالنا السابق .. للتوضيح :

الآن لدينا 500 سهم في شركة ( المواشي المكيرش ) و كان سعر الشراء هو 120 ريالا للسهم الواحد .. أي مبلغ الشراء هو 60 ألف ريال .. إجمالا ً

استقر السعر الآن ( بعد عدة أيام ) عند السعر 75 ريالا .. و أكرر بأنه اتضح بأن السعر مستقر الآن .. و نستخدم في تحديد ذلك ما سبق ذكره في الأعلى .

نقوم الآن بتعديل سعر الشراء ..

لنا أن نعدل الآن بنصف الكمية المملوكة .. و هي هنا في هذا المثال 60 ألف ÷ 2 = 30 ألف ريال .

أو أن نعدل بمقدار الكمية المملوكة .. أي نعدل بمبلغ 60 ألف ، و هذا أكبر مخاطرة من التعديل بنصف الكمية .

لنفترض أننا عدلنا بنصف الكمية ..

شراء 400 سهم في شركة ( المواشي المكيرش ) بمبلغ 30 ألف ريال .

الحصيلة الآن ..

500 سهم + 400 سهم = 900 سهم .

60 ألف + 30 ألف = 90 ألف ريال .

سعر الشراء للسهم الواحد الآن = 90 ألف ÷ 900 سهم = 100 ريال للسهم الواحد

و قد يرتفع سعر السهم إلى 80 ريال .. فبذلك نكون قد قلصنا حجم الخسائر

الخسائر سابقا : 22500 ريال .

الخسائر حاليا : 18000 ريال .

الآن نحسب التعديل بكامل الكمية ..

شراء 800 سهم في شركة ( المواشي المكيرش ) بمبلغ 60 ألف ريال .

الحصيلة الآن ..

500 سهم + 800 سهم = 1300سهم .

60 ألف + 60 ألف = 120 ألف ريال .

سعر الشراء للسهم الواحد الآن = 120 ألف ÷ 1300 سهم = 92.31 ريال للسهم الواحد

و قد يرتفع سعر السهم إلى 80 ريال .. فبذلك نكون قد قلصنا حجم الخسائر

الخسائر سابقا : 22500 ريال .

الخسائر حاليا : 16000 ريال .

طبعا .. لم نأخذ في عين الإعتبار ( العمولات البنكية على عمليات البيع و الشراء )

و كلما زاد قيمة المبلغ المعدل ، كلما قلت قيمة الخسائر .. لكن تكون نسبة المخاطرة أكبر .