المضاربة عبر نقاط الدعم والمقاومة
"مهم لمضاربي المحافظ الصغيرة"
أولاً // تحديد السهم الذي تنوي المضاربة عليه
وهذه يفضل بأن تختار الأسهم ذات سمعة المضاربين الأقوياء
وهذه أنت حر فيها وحسب مراقبتك للسوق
ثانياً // كيفية الدخول والخروج والتعديل
الآن بعد أن تم اختيار السهم وأرجو ألا يكون أكثر من سهم حتى يكون التركيز أعلى،عليك بتحديد قائمة من نقاط الدعم والمقاومة "وسأذكر كيف تحددها بدقة"
كيف تدخل؟؟
الآن أنت عليك تخصيص سيولة من محفظتك لهذا السهم خاصة به سواء كانت سيولة المحفظة كاملة أم جزء منها هذه السيولة الآن نسبتها 100% لأنك لم تدخل بعد..
بعد تحديد نقاط الدعم والمقاومة الصحيحة والدقيقة راقب المؤشرات الفنية وقوة الطلب والتنفيذ عند إحدى هذه النقاط والتي يمر عليها السهم في ذلك الوقت، إذا لاحظت وجود قوى شراء فيه بناء على مراقبتك اللصيقة له فعليك الدخول بـ 30% فقط من السيولة ثم الانتظار عند النقطة القادمة
ماذا بعد الدخول؟؟
الآن عليك تحديد مسار سهمك بعد دخولك إليه هل صاعد أم هابط
إذا كان صاعد راقب نقطة المقاومة وراقب المؤشرات الفنية عنده وراقب قوة الطلب وراقب قوة التنفيذ
إذا كان هناك شراء ادخل بـ 20% فقط من السيولة
ستصبح 50%
نقطة المقاومة القادمة وراقبها،وفي حال وجود الشراء 20% أخرى فقط
نقطةالمقاومة القادمة وراقبها ،في حال وجود شراء لا تدخل أبداً انتظر النقطة القادمة
ماذا لو حدث بيع عند إحدى نقاط المقاومة السابقة بدلاً من الشراء؟؟
هنا عليك تصريف 30% فقط والانتظار عند نقطة المقاومة السابقة ومراقبة التنفيذ والطلب والمؤشرات الفنيةعندها ... وإذا حدث بيع آخر 30% أخرى تصريف وهكذا حتى يتم تصفية الأسهم وفي حال وجود الشراء عند ارتدادها يتم شراء 20% فقط
يعني من بعد الدخول الأول (30%):
عند التصريف تصرف 30%
وعند الشراء شراء 20% فقط
هذا كله في حال كان مسار السهم صاعد وقت دخولك
في حال كان مسار السهم هابط
عليك مراقبة الدعم التالي وبنفس طريقة المتابعة والمراقبة
هناك شراء:دخول بـ 20% من السيولة ويصبح المجوع 50%
هناك بيع: يفضل الانتظار حتى النقطة القادمة والتي يتوفر فيها شراء مهما ابتعدت النقطة القادمة
وعند توفر نقطة دعم فيها شراء دخول بـ 20%
وعند تحول المسار الهابط لصاعد تتبع طريقة المسار الصاعد
وبهكذا تصبح مسيطر على سهمك وقللت نسبة الخسارة لديك بشكل كبير
ملاحظة /
ذكرت في أكثر من مرة راقب السهم عند نقاط الدعم والمقاومة
تكون المراقبة عبرثلاث عوامل :
1)الفنية: وراقب في الشارت اللحظي لكل دقيقة المؤشرات الفنية التالية
Momentum
RSI
Money Flow Index
MACD
كلها على مدى 10 فترات
ومتوسطين متحركين أسيين 10 و20استخدمهما استخدامك للماكد
2)مراقبة قوة الطلب: وهذا يكون في مباشر بروواضح للجميع
3)مراقبة التنفيذ:
راقب: هل ينفذ بكثرة للطلبات؟؟
إذن تصريف إلاإذا كانت قوة الطلبات كبيرة جداً
راقب: هل ينفذ بكثرة للعروض ويتم سحبها؟؟
إذن تجميع إلا إذا كانت قوة الطلب ضعيفة جداً
الآن كيف تحدد نقاط الدعم والمقاومة؟؟
يعتمد نجاح هذه الفكرة على مقدرتك في تحديد نقاط الدعم والمقاومة وعليك بالقيام بهذه الطرق
- احسب ارتدادات فيبوناتشي
- انظر للنقاط التي واجهها السهم في الماضي وسيواجهها في المستقبل
- راقب مضارب السهم وانظر عند أي نقطة يشتري ويسحب من العرض وعند أي نقطة يبيع ويرش الطلبات
- في النهاية اسأل أكثر من محلل في المنتدى أو خارجه عن نقاط هذا السهم وانظر إلى النقاط التي اتفقت فيها جميع الخطوات السابقة واعتمدها بتوفيق الله
انتهى الدرس
وهو منقول من منتدى نادي الأسهم السعودية
أعتذر من كاتب الموضوع الأساسي على عدم وضع اسمه لأن الموضوع محفوظ على جهازي منذ عدة أشهر ولم أحفظ معه الاسم
دعواتكم لصاحب الدرس
" اللهم يسّر له الخير في طريقه وارزقه من حيث لا يحتسب "
لا تنسوني أنا أيضاً من دعواتكم
أختكم أم جنى
.. أم جنى .. @am_gn_6
محررة فضية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
مما قرأت :
ما هو مستوى الدعم؟
مستوى الدعم هو السعر الذي يعتقد المضارب أنه مناسب للشراء.
فعندما ينخفض سعر السهم لأدنى مستوى يرتفع بعدها بصورة ملحوظة وذلك لقيام العديد من المضاربين بشراء السهم مما سيدفع سعر السهم للارتفاع مره أخرى. وعندما يعاود السهم الانخفاض مره أخرى إلى نفس المستويات المنخفضة السابقة يقوم الكثير من المضاربين بشراء السهم مره أخرى وذلك لاعتقادهم أن السعر قد حقق ادني مستوى له مره أخرى وإنه سيعاود الارتفاع ليكرر نفس السلوك السابق له. وهذه العمليات (عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة المتشابهة) تدعم سعر السهم وتدفعه لتحقيق بعض المكاسب.
ما هو مستوى المقاومة؟
مستوى المقاومة هو السعر الذي يعتقد المضارب انه مناسب للبيع
وهو أعلى مستوى يصل له سعر سهم ومن ثم يتراجع بشكل ملحوظ وذلك لقيام العديد من المضاربين ببيع السهم لاعتقادهم إن السهم قد وصل لأقصى ارتفاع له (القمة) مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر السهم. وعند ارتفاع السهم مرة أخرى لنفس الارتفاع السابق (القمة) يقوم الكثير من المضاربين ببيع السهم وذلك لاعتقادهم أن السعر قد حقق أقصى ارتفاع له وإنه سيعاود الانخفاض ليكرر نفس السلوك السابق. وعمليات البيع هذه تضغط على السهم مما تسبب له الكثير من الخسائر.
اختراق مستوى الدعم والمقاومة
عندما يخترق سعر السهم مستوى الدعم - يتحول مستوى الدعم هذا إلى مستوى مقاومة والسبب إن المضارب الذي قام بشراء السهم عند مستوى الدعم (سعر الشراء) ومن ثم انخفض به سعر السهم يحاول أن يبيع السهم عند أي فرصة يقترب منها السهم لمستوى الدعم السابق (سعر الشراء) وبالتالي يصبح هذا الدعم هو مستوى المقاومة. والعكس صحيح بالنسبة للمقاومة.
كيف نتحقق من قوة مستوى الدعم والمقاومة
1- عدد المرات التي يحاول بها السهم اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
2- حجم التداول (عدد الأسهم المتداولة) عند نقطة الدعم أو المقاومة.
3- هل هو المستوى الأول للدعم أوالمقاومة.
4- هل الدعم هو قاع جديد ..هل المقاومة قمة جديدة.
ما هو مستوى الدعم؟
مستوى الدعم هو السعر الذي يعتقد المضارب أنه مناسب للشراء.
فعندما ينخفض سعر السهم لأدنى مستوى يرتفع بعدها بصورة ملحوظة وذلك لقيام العديد من المضاربين بشراء السهم مما سيدفع سعر السهم للارتفاع مره أخرى. وعندما يعاود السهم الانخفاض مره أخرى إلى نفس المستويات المنخفضة السابقة يقوم الكثير من المضاربين بشراء السهم مره أخرى وذلك لاعتقادهم أن السعر قد حقق ادني مستوى له مره أخرى وإنه سيعاود الارتفاع ليكرر نفس السلوك السابق له. وهذه العمليات (عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة المتشابهة) تدعم سعر السهم وتدفعه لتحقيق بعض المكاسب.
ما هو مستوى المقاومة؟
مستوى المقاومة هو السعر الذي يعتقد المضارب انه مناسب للبيع
وهو أعلى مستوى يصل له سعر سهم ومن ثم يتراجع بشكل ملحوظ وذلك لقيام العديد من المضاربين ببيع السهم لاعتقادهم إن السهم قد وصل لأقصى ارتفاع له (القمة) مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر السهم. وعند ارتفاع السهم مرة أخرى لنفس الارتفاع السابق (القمة) يقوم الكثير من المضاربين ببيع السهم وذلك لاعتقادهم أن السعر قد حقق أقصى ارتفاع له وإنه سيعاود الانخفاض ليكرر نفس السلوك السابق. وعمليات البيع هذه تضغط على السهم مما تسبب له الكثير من الخسائر.
اختراق مستوى الدعم والمقاومة
عندما يخترق سعر السهم مستوى الدعم - يتحول مستوى الدعم هذا إلى مستوى مقاومة والسبب إن المضارب الذي قام بشراء السهم عند مستوى الدعم (سعر الشراء) ومن ثم انخفض به سعر السهم يحاول أن يبيع السهم عند أي فرصة يقترب منها السهم لمستوى الدعم السابق (سعر الشراء) وبالتالي يصبح هذا الدعم هو مستوى المقاومة. والعكس صحيح بالنسبة للمقاومة.
كيف نتحقق من قوة مستوى الدعم والمقاومة
1- عدد المرات التي يحاول بها السهم اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
2- حجم التداول (عدد الأسهم المتداولة) عند نقطة الدعم أو المقاومة.
3- هل هو المستوى الأول للدعم أوالمقاومة.
4- هل الدعم هو قاع جديد ..هل المقاومة قمة جديدة.
طريقة لحساب مؤشر الماكد " لمن لايملك مباشر برو "
مؤشر الماكد( Macd):
أولاً: نحسب متوسط سعر السهم المرغوب لل 12 يوم الأخيرة
اي نقوم بجمع اسعار الاغلاق لاخر 12يوم ثم نقسمها على12 ليظهر المتوسط
ثانياً: نحسب متوسط سعر السهم لل 26 يوم الأخيرة
أي نقوم بجمع اسعارالاغلاق لاخر 26 يوم ثم نقسمها على 26 ليظهر المتوسط
ثالثاً: نقوم بالعملية الحسابية التالية:
متوسط 12 يوم - متوسط 26يوم
(عملية طرح)
فاذا ظهر الناتج ايجابي (+) فهو اشاره ايجابيه "إشارة دخول"
واذا كان الناتج سلبي(-) فهواشاره ان الماكد سلبي
**تستطيعي الحصول على الاسعار من سوق الاسهم السعودي(تداول)**
مؤشر الماكد( Macd):
أولاً: نحسب متوسط سعر السهم المرغوب لل 12 يوم الأخيرة
اي نقوم بجمع اسعار الاغلاق لاخر 12يوم ثم نقسمها على12 ليظهر المتوسط
ثانياً: نحسب متوسط سعر السهم لل 26 يوم الأخيرة
أي نقوم بجمع اسعارالاغلاق لاخر 26 يوم ثم نقسمها على 26 ليظهر المتوسط
ثالثاً: نقوم بالعملية الحسابية التالية:
متوسط 12 يوم - متوسط 26يوم
(عملية طرح)
فاذا ظهر الناتج ايجابي (+) فهو اشاره ايجابيه "إشارة دخول"
واذا كان الناتج سلبي(-) فهواشاره ان الماكد سلبي
**تستطيعي الحصول على الاسعار من سوق الاسهم السعودي(تداول)**
إليكم هذا الملف..
وهو خاص بحساب نقاط الدعم والمقاومة ..
((البيانات يتم تحديثها تلقائياً))
أتمنى أن تستفيدوا منه
وأن لا تحرموني من دعائكم
فهو غايتي مما أكتب
وهو خاص بحساب نقاط الدعم والمقاومة ..
((البيانات يتم تحديثها تلقائياً))
أتمنى أن تستفيدوا منه
وأن لا تحرموني من دعائكم
فهو غايتي مما أكتب
الصفحة الأخيرة
1- نحسب المعدل:
المعدل أوالنقطةالمحورية أوالمركزية = (الاغلاق+ اعلى سعر+ ادنى سعر)/3
المعدل: مجموع أعلى سعر وأدنى سعر والإغلاق مقسومين على 3
نقطة الدعم الاولى = ( المعدل × 2)- اعلى سعر
نقطة المقاومةالاولى= (المعدل× 2)- ادنى سعر
نقطة الدعم الثانية = المعدل - ( المقاومة الاولى - الدعم الاولى )
نقطة المقاومة الثانية = المقاومة الاولى + ( المعدل - الدعم الاولى )
وعلى ذلك:
في حالة النزول نراقب نقطة الدعم 1و 2فقط (حيث ان دعم3 و 4 اقل من النسبة)
فإذا تمت عمليات شراء كبيرة عند إحداها، فإن ذلك يدعم السعر ويدفعه للأعلى
وفي حالة الصعود نراقب مقاومة1،ان اخترقها السهم بكميات عالية نراقب مقاومة 2 المتوقع له الارتفاع
باختصار:
يكون الشراء عند الدعم
والبيع عند المقاومة