مرحبا بنات

كيف ممكن اعمل جدوى اقتصادية لنادي رياضي نسائي

مع الشكر للمساعدة والرفع

ماحدا قادر يساعدني يابنات؟
الله يرزقك ويسهل امرك
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
( ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرّمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً)
تسلمي حبيبتي
اسم المشروع
:

الفكرة


:

خصائص ومدخلات المشروع


:

الآلات والمعدات

الموقع
القوة العاملة
المواد الخام


(السلع)

المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع


:

المنتج


/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية


:

أهم الخصائص المالية


:

تكلفة المشروع


٣٠٣،٦٥٠

رأس المال العامل


٦،٠٠٠

الربح المتوقع في السنة الأولى

معدل العائد على الاستثمار


:

١

تدريب لياقة للسيدات
نادي صحي للسيدات في بيئة مغلقة للتدريب على اللياقة والصحة البدنية
سير جري، دراجة ثابته، حمام سونا وجاكوزي،


....

مساحة لا ت لقعن ٠٠٣ متر مربع

مدربة، مديرة، عاملة نظافة، حارس أمن
الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

٢١،٩٧٠

%


٦،٧٢

نادي صحي سيدات

٣٢٧،٠٠٢


تكلفة الأصول الثابتة

١٧،٣٥٢


مصروفات التأسيس

تجهيزات البوفيه

كهرباء، ماء
فترة استرداد رأس المال
٠
١٠٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
٣٠٠،٠٠٠
٤٠٠،٠٠٠
٥٠٠،٠٠٠
٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة
التدفق النقدي
رأس مال المشروع
الافتراضات


:

-


١

-


٢

-


٣

المطلوب


:

-


١

-


٢

-


نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة).

-


شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).

-


المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)

-


٣

الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

٢
عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في


مجال التعرف على المنافسة من ناحية:

عمل دراسة فنية مصغرة


(التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...).

تم


افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.

تم


افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة

تم


افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

تح


ديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

برنامج الإيرادات


القيمة بالريال

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي

١


٨٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٥٠٠،٠ ٣٠

٢١٦،٠٠٠ ١


٨،٠٠٠ ٦٠٠،٠ ٣٠

٥٤،٠٠٠ ٤،٥٠٠ ٥،٠ ٩٠٠

٤٥٠،٠٠٠ ٣٧،٥٠٠
التكاليف
الكمية الشهرية تكلفة الوحدة


إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية

١٢،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١

١٢،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١
٢٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠
الرواتب والأجور
العدد الراتب الشهري


إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية

٤


٨،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٢

٩،٦٠٠


٨٠٠ ٨٠٠ ١

٢٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٢

٧،٢٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ١
٤


٨،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ١

١٣٦،


٨٠٠ ١١،٤٠٠

الإيجارات

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري
٤،٥


٨٣ ٥٥،٠٠٠

٤،٥


٨٣ ٥٥،٠٠٠

المصاريف الإدارية

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٨


٣ ١،٠٠٠

٦٧


٨٠٠

١٠٠ ١،٢٠٠

٥٠ ٦٠٠
٥٠ ٦٠٠
٣٥٠ ٤،٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٢،


٨٨٠ ٢٤٠

٩،٦٠٠


٨٠٠

١٢،٤


٨٠ ١،٠٤٠

الكهرباء

الإجمالي
الإجمالي
البند
الميا


ه

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر

البند
عاملة نظافة
إداري


(صاحب المشروع)

الإجمالي

البند
مصروفات الكافية
مصروفات أخر


ى

تكاليف الخامات


(أو قيمة المشتريات)

مصروفات


هاتف وجوال

مصروفات تسويق


(سنوي)

رسوم ع


ضوية الغرفة التجارية

ملاحظات

رسوم تراخي


ص

الإجمالي

الأصل ملاحظات
مساحة ٠٠٣ تم ر مربع
الإجمالي
الوظيفة
مدربة


+ أخصائية تدليك

عاملة كفتريا

حارس أمن
الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

مبيعات الكافيه


(طلب)

إجمالي الإيرادات

قائمة الإيرادات والتكاليف
اشترا


ك سنوي

اشترا


ك شهري

المنتج


/ الخدمة

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٣٠٠ ٣،٦٠٠
٣٠٠ ٣،٦٠٠
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٢٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠
١٣٦،


٨٠٠ ١١،٤٠٠

٥٥،٠٠٠ ٤،٥


٨٣

٤،٢٠٠ ٣٥٠

١٢،٤


٨٠ ١،٠٤٠

٣،٦٠٠ ٣٠٠

٢٣٦،٠


٨٠ ١٩،٦٧٣

١١،


٨٠٤ ٩٨٤

٢٤٧،


٨٨٤ ٢٠،٦٥٧

إحتياطي


( ٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل

إجمالي التكاليف التشغيلية


+ الإحتياطي

تكاليف التشغيل

(


ماعدا الإهلاك)

البند

تكاليف الخامات


(أو قيمة المشتريات)

الرواتب والأجور

الإيجارات
المصاريف الإدارية
تكاليف المرافق والطاقة
تكاليف الصيانة وقطع الغيار
اموع
الإجمالي
البند
صيانة عامة
الأصول المتداولة
التكلفة
١٢،٣٩٤
٠
٠
٤،٩٥


٨

٠

١٧،٣٥٢
الأصول الثابتة
المنشآت والمباني
التكلفة


(ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي

٨


٠٠ %١٠ ٨،٠٠٠

١٢٠٠


%١٠ ١٢،٠٠٠

١٥٠٠


%١٠ ١٥،٠٠٠

٥٠٠


%١٠ ٥،٠٠٠

٤٠٠٠ ٤٠،٠٠٠

الآلات والمعدات
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة


نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

٤٥٠٠


% سجادة متحركة (سير) ١٥ ٣٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠٢

٢٥


٨٧،٥ % أوربتراك ١٥ ١٧،٢٥٠ ٨،٦٢٥ ٢

٢٠١٠


% دراجة ثابتة ١٥ ١٣،٤٠٠ ٦،٧٠٠ ٢

٣٧٥٠


% غرفة سونا ١٥ ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ١

١٣٥٠


% جهاز غرفة البخار ١٥ ٩،٠٠٠ ٩،٠٠٠ ١

٣٠٠٠


% جاكوزي ١٥ ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١

٣٠٠


% سرير تدليك ١٥ ٢،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٢

١٥٠٠


% كرسي تدليك كهربائي ١٥ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١

٩٠٠


% سجادة فلين ١٥ ٦،٠٠٠ ٦٠٠ ١٠

٤٢٠


% قرص تمرين الخصر ١٥ ٢،٨٠٠ ٢،٨٠٠ ١

٢٧٠


% سرير تمرين البطن ١٥ ١،٨٠٠ ٩٠٠ ٢

٤٥٠


% سلم لتمارين السويدية ١٥ ٣،٠٠٠ ١٥٠ ٢٠

١


٨٠ % أوزان خفيفة ١٥ ١،٢٠٠ ٣٠ ٤٠

٢٧٠٠


% ملتي يوزر جيم ١٥ ١٨،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ ١

٧٥٠


% جهاز قياس نسبة الشحوم ١٥ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١

٤٠٠


% التلفزيون ١٠ ٤،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٤

٨


٠ % جهاز فيديو ١٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ١

٢٠٠


% جهاز استيريو ١٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١

٨


٤٠ % مكيفات ١٠ ٨،٤٠٠ ١،٢٠٠ ٧

١٠٠٠


% معدات تجهيز الكافيه ١٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١

الإجمالي


٢٧١٨٧،٥ ١٨٩،٦٥٠

٢


% من تكاليف التشغيل السنوية

٠

طريقة الحساب


(فرضية)

٥


% من تكاليف التشغيل السنوية

٠

٠
البند
تجهيز الكافتيريا
تجهيز حمام الب


خار

دورات الميا


ه

مصروفات أخر


ى

اموع

الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

الأصول المتداولة

(


رأس المال العامل)

البند

نقدية
ذمم
مدينون
مخزون بأنواعه
أصوم متداولة أخر


ى

الإجمالي

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية
الأ


ثاث

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

١٢٠٠٠


% الديكور ٢٠ ٦٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ ١

١٦٠٠


% كنب ٢٠ ٨،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٤

٦٠٠


% طاولات وكراسي ٢٠ ٣،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٣

الإجمالي


١٤٢٠٠ ٧١،٠٠٠

أصول أخر


ى

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

٣٠٠


% لوحة محل ١٠ ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١

الإجمالي


٣٠٠ ٣،٠٠٠

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري

٣٣٣ ٤،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠
٢،٢٦٦ ٢٧،١


٨٨ ١٨٩،٦٥٠

١،١


٨٣ ١٤،٢٠٠ ٧١،٠٠٠

٢٥ ٣٠٠ ٣،٠٠٠

٣،


٨٠٧ ٤٥،٦٨٨ ٣٠٣،٦٥٠

مصروفات التأسيس

التكلفة
٣،٠٠٠
١،٠٠٠
٢،٠٠٠
٦،٠٠٠
القيمة
١٧،٣٥٢
٣٠٣،٦٥٠
٦،٠٠٠
٣٢٧،٠٠٢
تفصيل


القيمة

قيمة التمويل


٢٧،٠٠٢

قيمة القر


ض
١٥٠،٠٠٠

عدد سنوات السداد


٣

قيمة القر


ض
١٥٠،٠٠٠

عدد سنوات السداد


٥

نسبة الخدمة التجاري

الخصوم وحقو


ق الملكية

البند

تم


ويل شخصي

قر


ض حسن

قر


ض بنك تجاري

البند

المنشآت والمباني
الأصول الثابتة
الأ


ثاث

أصول أخر


ى

الإجمالي

الآلات والمعدات
الإجمالي
البند
مصروفات استقدام عمالة
رسوم تسجيل
مصروفات ت


أسيس أخرى

رأس المال المستثمر

البند
أصول متداولة
أصول


ثابتة

اموع

مصروفات تأسيس
الشهر


١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة ١

_ %


٨٠ %٨٠ %٨٠ %٧٠ %٧٠ %٧٠ %٦٥ %٦٥ %٦٠ %٦٠ %٥٥ % الطاقة الإنتاجية ٥٠

ا


لإيرادات ٣٠١،٨٧٥ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢٦،٢٥٠ ٢٦،٢٥٠ ٢٦،٢٥٠ ٢٤،٣٧٥ ٢٤،٣٧٥ ٢٢،٥٠٠ ٢٢،٥٠٠ ٢٠،٦٢٥ ١٨،٧٥٠

(


خصم الترويج ومردودات) ٣،٠١٩ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٠٦ ١٨٨

(


عمولات البيع) ٣،٠١٩ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٠٦ ١٨٨

صافي الإيرادات


٢٩٥،٨٣٨ ٢٩،٤٠٠ ٢٩،٤٠٠ ٢٩،٤٠٠ ٢٥،٧٢٥ ٢٥،٧٢٥ ٢٥،٧٢٥ ٢٣،٨٨٨ ٢٣،٨٨٨ ٢٢،٠٥٠ ٢٢،٠٥٠ ٢٠،٢١٣ ١٨،٣٧٥

التكاليف

تكلفة الخامات


(أو قيمة المشتريات) ١٦،١٠٠ ١،٦٠٠ ١،٦٠٠ ١،٦٠٠ ١،٤٠٠ ١،٤٠٠ ١،٤٠٠ ١،٣٠٠ ١،٣٠٠ ١،٢٠٠ ١،٢٠٠ ١،١٠٠ ١،٠٠٠

الرواتب والأجور ١٣٦،


٨٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠

ا


لإيجارات ٥٥،٠٠٠ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣

المصاري


ف الإدارية ٤،٢٠٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠

تكالي


ف المرافق والطاقة ١٢،٤٨٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠

تكالي


ف الصيانة وقطع الغيار ٣،٦٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠

إ


هلاك الأصول ٤٥،٦٨٨ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧ ٣،٨٠٧

إجمالي التكاليف


٢٧٣،٨٦٨ ٢٣،٠٨١ ٢٣،٠٨١ ٢٣،٠٨١ ٢٢،٨٨١ ٢٢،٨٨١ ٢٢،٨٨١ ٢٢،٧٨١ ٢٢،٧٨١ ٢٢،٦٨١ ٢٢،٦٨١ ٢٢،٥٨١ ٢٢،٤٨١

٢١،٩٧٠ ٦،٣١٩ ٦،٣١٩ ٦،٣١٩ ٢،


٨٤٤ ٢،٨٤٤ ٢،٨٤٤ ١،١٠٧ ١،١٠٧ ٦٣١- ٦٣١- ٢،٣٦٨- إجمالي ربح التشغيل - ٤،١٠٦

رسوم خدمة بنكية


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٢١،٩٧٠ ٦،٣١٩ ٦،٣١٩ ٦،٣١٩ ٢،


٨٤٤ ٢،٨٤٤ ٢،٨٤٤ ١،١٠٧ ١،١٠٧ ٦٣١- ٦٣١- ٢،٣٦٨- صافي الربح قبل الزكاة - ٤،١٠٦

الز


كاة

٢١،٩٧٠ ٦،٣١٩ ٦،٣١٩ ٦،٣١٩ ٢،


٨٤٤ ٢،٨٤٤ ٢،٨٤٤ ١،١٠٧ ١،١٠٧ ٦٣١- ٦٣١- ٢،٣٦٨- صافي الربح - ٤،١٠٦

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة


- مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

السنة ٥


٤ ٣ ٢ ١

%


١٠٠ %٩٥ %٩٠ % الطاقة الإنتاجية _ ٨٥

الإيرادات ٤٥٠،٠٠٠ ٤٢٧،٥٠٠ ٤٠٥،٠٠٠ ٣٨٢،٥٠٠ ٣٠١،٨٧٥

(


خصم الترويج ومردودات) ٤،٥٠٠ ٤،٢٧٥ ٤،٠٥٠ ٣،٨٢٥ ٣،٠١٩

(


عمولات البيع) ٤،٥٠٠ ٤،٢٧٥ ٤،٠٥٠ ٣،٨٢٥ ٣،٠١٩

صافي الإيرادات


٤٤١،٠٠٠ ٤١٨،٩٥٠ ٣٩٦،٩٠٠ ٣٧٤،٨٥٠ ٢٩٥،٨٣٨

التكاليف

تكلفة الخامات


(أو قيمة المشتريات) ٢٤،٠٠٠ ٢٢،٨٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢٠،٤٠٠ ١٦،١٠٠

الرواتب والأجور ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠

الإيجارات ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠
المصاريف الإدارية ٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠
تكاليف المرافق والطاقة ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠
تكاليف الصيانة وقطع الغيار ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠
إهلاك الأصول ٤٥،٦٨٨ ٤٥،٦٨٨ ٤٥،٦٨٨ ٤٥،٦٨٨ ٤٥،٦٨٨

إجمالي التكاليف


٢٨١،٧٦٨ ٢٨٠،٥٦٨ ٢٧٩،٣٦٨ ٢٧٨،١٦٨ ٢٧٣،٨٦٨

إجمالي ربح التشغيل


١٥٩،٢٣٣ ١٣٨،٣٨٣ ١١٧،٥٣٣ ٩٦،٦٨٣ ٢١،٩٧٠

رسوم خدمة بنكية


٠ ٠ ٠ ٠ ٠

صافي الربح قبل الز


كاة
١٥٩،٢٣٣ ١٣٨،٣٨٣ ١١٧،٥٣٣ ٩٦،٦٨٣ ٢١،٩٧٠

الز


كاة

صافي الربح ١٥٩،٢٣٣ ١٣٨،٣٨٣ ١١٧،٥٣٣ ٩٦،٦٨٣ ٢١،٩٧٠

%


٤٨،٦٩ %٤٢،٣٢ %٣٥،٩٤ %٢٩،٥٧ % صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية ٦،٧٢

%


٣٦،١١ %٣٣،٠٣ %٢٩،٦١ %٢٥،٧٩ % صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع ٧،٤٣

الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

إجمالي فرعي إجمالي


إجمالي فرعي إجمالي

أصول متداولة


: خصوم متداولة:

نقدية ١٢،٣٩٤ قرو


ض ودائنون

مدينو


ن وعملاء ٠ موردون

مخ


زون خامات وبضائع ٤،٩٥٨

أصول متداولة أخر


ى ٠

٠ ١٧،٣٥٢

أصول


ثابتة:

أثا


ث ٧١،٠٠٠ قروض طويلة الأجل ٣٠٠،٠٠٠

آ


لات ومعدات ١٨٩،٦٥٠ خصوم طويلة أخرى

مبا


ني ومنشآت ٣٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠

أر


ض ٣٠٠،٠٠٠ ٠

أصول ثابتة أخر


ى ٢٧،٠٠٢ ٩،٠٠٠

٢٧،٠٠٢ ٣٠٩،٦٥٠

٣٢٧،٠٠٢ ٣٢٧،٠٠٢
مج


موع الخصوم

مج


موع الخصوم وحقوق الملكية

مج


موع الأصول المتداولة

مج


موع الأصول الثابتة

مج


موع الأصول

مج


موع الخصوم المتداولة

خصوم طويلة الأجل


:

مج


موع الخصوم طويلة الأجل

حقو


ق الملكية (رأس المال)

الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

ميزانية عمومية افتتاحية

أصول خصوم وحقو


ق الملكية

الشهر


١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

رصيد النقدية أول الشهر


٢١،٥٩٢ ١٨،١٣٢ ١٤،٦٧٢ ١٤،٦٨٧ ١٤،٧٠٢ ١٤،٧١٧ ١٢،٣٠٣ ٩،٨٨٨ ٩،٢١٢ ٨،٥٣٥ ٩،٥٩٦ ١٢،٣٩٤

التدفقات الداخلة

المقبوضات النقدية


٢٩،٤٠٠ ٢٩،٤٠٠ ٢٩،٤٠٠ ٢٥،٧٢٥ ٢٥،٧٢٥ ٢٥،٧٢٥ ٢٣،٨٨٨ ٢٣،٨٨٨ ٢٢،٠٥٠ ٢٢،٠٥٠ ٢٠،٢١٣ ١٨،٣٧٥

قرو


ض

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة


٥٠،٩٩٢ ٤٧،٥٣٢ ٤٤،٠٧٢ ٤٠،٤١٢ ٤٠،٤٢٧ ٤٠،٤٤٢ ٣٦،١٩٠ ٣٣،٧٧٦ ٣١،٢٦٢ ٣٠،٥٨٥ ٢٩،٨٠٨ ٣٠،٧٦٩

التدفقات النقدية الخارجة

تكلفة الخامات


(أو قيمة المشتريات) ١،٦٠٠ ١،٦٠٠ ١،٦٠٠ ١،٤٠٠ ١،٤٠٠ ١،٤٠٠ ١،٣٠٠ ١،٣٠٠ ١،٢٠٠ ١،٢٠٠ ١،١٠٠ ١،٠٠٠

الرواتب والأجور


١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠ ١١،٤٠٠

ا


لإيجارات ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣ ٤،٥٨٣

المصاري


ف الإدارية ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٣٥٠

تكالي


ف المرافق والطاقة ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠ ١،٠٤٠

تكالي


ف الصيانة وقطع الغيار ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠

رسوم خدمة بنكية


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

سداد القرو


ض ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠

مدفوعات نقدية أخر


ى

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة


٢٥،٩٤٠ ٢٥،٩٤٠ ٢٥،٩٤٠ ٢٥،٧٤٠ ٢٥،٧٤٠ ٢٥،٧٤٠ ٢١،٤٧٣ ٢١،٤٧٣ ٢١،٣٧٣ ٢١،٣٧٣ ٢١،٢٧٣ ٢١،١٧٣

رصيد النقدية


آخر الشهر
٢٥،٠٥٢ ٢١،٥٩٢ ١٨،١٣٢ ١٤،٦٧٢ ١٤،٦٨٧ ١٤،٧٠٢ ١٤،٧١٧ ١٢،٣٠٣ ٩،٨٨٨ ٩،٢١٢ ٨،٥٣٥ ٩،٥٩٦

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

*


مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

الغرفة التجارية الصناعية بجدة


- مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

السنة ٥


٤ ٣ ٢ ١

رصيد النقدية أول السنة


٢٩٩،٧١٢ ١٧٠،٦٤٢ ٨٧،٤٢٢ ٢٥،٠٥٢ ١٢،٣٩٤

التدفقات الداخلة

المقبوضات النقدية


٤٤١،٠٠٠ ٤١٨،٩٥٠ ٣٩٦،٩٠٠ ٣٧٤،٨٥٠ ٢٩٥،٨٣٨

قرو


ض ٠

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة


٧٤٠،٧١٢ ٥٨٩،٥٩٢ ٤٨٤،٣٢٢ ٣٩٩،٩٠٢ ٣٠٨،٢٣٢

التدفقات النقدية الخارجة

تكلفة الخامات


(أو قيمة المشتريات) ٢٤،٠٠٠ ٢٢،٨٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢٠،٤٠٠ ١٦،١٠٠

الرواتب والأجور


١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ١٣٦،٨٠٠

ا


لإيجارات ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠

المصاري


ف الإدارية ٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠٤،٢٠٠ ٤،٢٠٠

تكالي


ف المرافق والطاقة ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠ ١٢،٤٨٠

تكالي


ف الصيانة وقطع الغيار ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠

رسوم خدمة بنكية


٠ ٠ ٠ ٠ ٠

سداد القرو


ض ٣٠،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠

مدفوعات نقدية أخر


ى ٠

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة


٢٦٦،٠٨٠ ٢٨٩،٨٨٠ ٣١٣،٦٨٠ ٣١٢،٤٨٠ ٢٨٣،١٨٠

رصيد النقدية


آخر السنة
٤٧٤،٦٣٢ ٢٩٩،٧١٢ ١٧٠،٦٤٢ ٨٧،٤٢٢ ٢٥،٠٥٢

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

الغرفة التجارية الصناعية بجدة - مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة - إدارة دراسات الفرص الاستثمارية



الساعة الآن 01:17 .