التحليل الفنــــــــــــــــــــــــــ ــــــي:

وهو دراسة حركة السهم من خلال حركته التاريخيه في السابق والقاعده هنا هي:
السهم يتحرك بطريقه في الماضي يكررها في المستقبل)
وهي تعتمد على عدة مؤشرات سوف اقوم بشرحها..

اهميته:

التنبؤ باتجاه السهم مستقبلا سواء صعود او نزول..

ولايمكن الفصل بين التحليل الاساسي والفني فكلاهما معا يحددان متى ندخل بالسهم ومتى نخرج منه..

خطوات التحليل الفني:

الدراسة السليمه للسهم تتجه من العموم الى الخصوص او من الاعلى للاسفل..
top-down technical analysis
وذلك باتباع مايلي:
1- دراسة فنية للمؤشر العام للسوق
2- دراسة فنية لمؤشرات القطاعات مثل قطاع الزراعه او الصناعه
3- دراسه فنيه للاسهم كلا على حدى

عند الاطمئنان على حالة السوق فنيا نبدا البحث عن افضل القطاعات المتوقع لها الصعود ثم ندرس مايندرج تحته من اسهم وخاصه القياديه منها نحدد السهم المرشح للشراء..
وعند وضع اي سهم تحت المجهر يجب علينا دراسته بافضل المؤشرات واقواها

==========

تمهيد للمؤشرات الفنيه

المؤشر هو مجموعه من نقاط المعلومات اللتي تستخلص من تطبيق معادله معينه على معلومات اسعار سهم ما.
معلومات الاسعار هذه تشمل اي تركيبه من سعر افتتاح, اعلى, ادنى واغلاق السهم في مده زمنيه معينه. بعض المؤشرات تستخدم سعر الاغلاق فقط بينم بعض المؤشرات الاخرى تستخدم معطيات مثل كمية التداول.

ماذا نستفيد من المؤشرات؟
1- الحركه التاريخيه للسهم
2- الاتجاه المستقبلي للسهم
3- نقطة الدخول للسوق او للسهم
4- نقطة الخروج من السوق او السهم

---------------------------------

مؤشر التدفق المـــــــــــــالي (MFI)

يستخدم هذا المؤشر لاعطائنا تصور كامل حول السيوله الداخله او الخارجه من السهم..

يعتبر هذا المؤشر من اقوى المؤشرات ومن اشهر اجراس الانذار للانهيارات في اسواق الاسهم.
ومثال على ذلك عندما اعطانا انذار قوي لانهيار مايو في عام 2004 الذي حدث بالسوق السعودي..

اقتباس مشاركة  (¤§][ ريميه ][§¤)
نكمل باقي مؤشر التدفق المالي....



1- المنطقه السفلى هي المنطقه الواقعه بين صفر و20
وعند تسجيل السهم اي قرم بهذه المنطقه فمعناته ان السهم حصلت عليه عمليات بيع كبيره بالايام السابقه بالتالي فقد كميه كبيره من السيوله فنزل مؤش التدفق الى هذه القيمه..

بمعنى اخر....خروج سيوله كبيره من السهم بالفتره السابقه حتى وصل للذروه وممكن ترجع هذه السيوله ومعها ينعكس اتجاهه السهم..

طبعا سعر السهم في هذه المنطقه منـــــــــــــــــــــــــــــــاسب للشـــــــــــــــــراء والاستثمار..
وكلما اقترب السهم من الصفر اصبح اكثر امانا وممكن برتد ويغير اتجاهه للاعلىىىىى..

لاحظو المثال التالي..





لاحظو كيف لما اخترق المؤشر ل 20 صعودا بعدها ارتفع السهم...

طبعا الرسمه اللي فوق هي للسهم نفسه واللي تحت للمؤشر ...

اقتباس مشاركة  (¤§][ ريميه ][§¤)
المنطقه الوسطى...

هي المنطقه الواقعه بين 20 و80 MFI

وجود السهم بهذه المنطقه تعني اعتدال السيوله الداخله والخارجه

يعني ان عمليات البع والشراء تكون متساويه مما سببت في استقرار السهم..

وحركة السهم في هذه المنطقه تحددها حركته السابقه..

فاذا كان السهم قد كسر الرقم 80 نزولا يعني ان السهم حصلت عليه عمليات بيع كبيره واي ن الناس صاروا يبيعون وتغلبوا على عمليات الشراء فقد يحصل انهيار للسهم اي نزول ..

اما اذا كان السهم قد اخترق 20 صعودا فهذا دلي على وجود عمليات شراء على السهم بشكل كبير ومن المتوقع ان يصعد السهم ويتغلب المشترون على البائعون..



طبعا لازم نحط في بالنا لما نشوف ناس كثير يبعون فان السهم راح ينزل اكيد...

لكن لما ناس كثير يشترون فان السهم راح يصعدددددددد...

اقتباس مشاركة  (¤§][ ريميه ][§¤)
المنطقه العليا..

هي المنطقه اللتي تبدا من الرقم 80 الى 100

وجود السهم بهذه المنطقه دليل ان السهم به سيوله كبيره اي ان المشترون لا يزالون مسيطرون على السهم ولكن الخطوره تكمن في مرحلة البيع...

اي ان من المتوقع وفي اي لحظه ان يتجه ملاك السهم او المشترون بالتخلص من السهم لكي يجنون ارباحهم...بعدها يبدا السهم بالنزول بسبب عمليات البيع الكبيره اللتي سوف تحصل للسهم...بمعنى اخر دخول سيوله كبيره للسهم حتى وصل لذروته ومن المحتمل خروج هذه السيوله في القريب العاجل ومعها يعكس السهم اتجاهه وينزل..

معناته ان السهم في هذه المنطقه غيــــــــــر مناسب للشراء وكل ماابتعد السهم عن 80 صعودا كان اكثر خطوره ويجب الحذر منه..

وهذا مثال..


يوجد هناك نوعان من الانفراج..

انفراج ايجابي وسلبي..

الانفراج الايجابي....اذا حدث للسهم نزول سعري اثناء التدوال..لكن في نفس الوقت لاحظنا صعود مؤشر التدفق المالي فهذع دلاله قويه على ارتداد السهم وصعوده قريبا.

الانفراج السلبي..اذا حدق لسهم صعود سعري اثناء التدوال لكن المؤشر في نفس الوقت حدث له نزول فهذه دلاله قويه على هبوط السهم وهنا يجب الحذر والتخلص منه..

شرح عام عن المؤشرات باختصار ( اشارات شراء والبيع )
--------------------------------------------------
اخواني الكرام اضع لكم هذا الدرس حسب طلب الكثير من الأخوان واحب ان انوه لكم بأنه لا يصح الإعتماد على مؤشر واحد فقط ،، بل يتم الإعتماد على اكثر من مؤشر من اجل الحصول على قراءة صحيحة خالية من الإشارات الكاذبة او الخاطئة
مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )
- اشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- اشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- اشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- اشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %
مؤشر التميت ( Ultimate )
- اشارة شراء = عندما مؤشر التميت يهبط تحت خط 30 ثم يرتفع مرة اخرى ويقطع خط 50
- اشارة بيع = عندما مؤشر التميت يصعد فوق خط 70 ثم يهبط مرة اخرى ويقطع خط 50
مؤشر ويليمز ( Williams % R )
- اشارة شراء = عندما يكون R % يقارب 90 % ( والسهم في ترند صعود )
- اشارة بيع = عندما يكون R % يقارب 10 % ( والسهم في ترند هبوط )
مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )
- اشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .
- اشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .
مؤشر MFI ( Money Flow Index )
- اشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20
- اشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80
مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )
- اشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله
- اشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه
مؤشر قناة السعر ( Price Channel )
- اشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )
- اشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )
مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )
- اشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .
- اشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .
مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )
( المتوسط الحسابي البسيط ) ( Simple MA )
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) SMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم
( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم
( تقاطع المتوسطات ) ( Simple MA )
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 13 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 20 يوم ) EMA
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 200 يوم ) EMA
-------------------------------
- اشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للاسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وهكذا
( التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ) ( Triple Moving Averages Cross )
- اشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر ( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم ) EMA
مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )
- اشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء
- اشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع
- اشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالإستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها
مؤشر ( Demand Index ) ( DI )
- اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر
- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر
مؤشر DMI ( Directional Movement Index )
- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى
يتم اضافة مؤشر ADX ( Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند

مؤشر الماكد ( Macd )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )
- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )
- اشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )
مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )
- اشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل
تم جلبه للفائدة تحياتي للجميع


منقول

وهذا كتاب حلو للي حابه تحمله وتقريبا فيه نفس معلومات الكتاب اللي اشرح لك منه

بس انا ودي اشرحه لاني عارفه انكم بتتعيجزون تقراونه من الكتاب

http://www.alrased.ws/rassseedd.rar



الساعة الآن 01:48 .