السلام عليكم
اليوم بإذن الله سنبدأ في المدخل للدخول في أسواق المال
على ماذا ترتكز أسواق المال؟
بالطبع على السيولة إذن المحرك الأساسي هي السيولة ندخل في سهم ما عندما نرى تدفقات نقدية دخلت إلى هذا السهم أو العملة والعكس صحيح نخرج عندما نرى خروج لهذه السيولة من السهم أو عملة معينة
هذا هدف جميع المتداولين في الأسواق المالية
ولكن كيف معرفة هذا الشيء
في البداية يجب على أي متداول عند دخوله لسوق المال تحديد أهدافه
من خلال نوعية عمله وكم ربحه
هل هو يريد الاستثمار (وهذا الكلام فقط على أسواق الأسهم)
وهو ينقسم إلى
1-استثمار طويل المدى وأهدف اغلب النوعية هذه من المستثمرين هو اخذ أخر السنة العائد على السهم أي الأرباح الموزعة
وهنا يجب على هذا المتداول ان يبحث عن الأسهم يكون العائد على السهم جيد مقابلة سعر السهم ليس غالي يعني علاقة بينهم عكسية
2- مستثمر متوسط الى قصير المدى من يتوقع نمو لسعر سهم معين من خلال قوائمه المالية وهذا يكون عادة بين 3 الى 6 أشهر
وكل من هذين النوعين يجب ان يكونوا على معرفة لقوائم المالية والإرباح الموزعة ونسبة النمو للسهم الذين يودون أخذه بغرض الاستثمار
وانصح هؤلاء النوع قراءة منشورات هيئة سوق المال التي تتكلم عن الاستثمار والقوائم المالية فهي بحق تستحق الاطلاع
القسم الأخر من المتداولين وهم المضاربين
وأيضا ينقسمون إلى
مضاربين يومين وهم يجنون أرباحهم أو يوقفون خسائرهم يوما بيوم
أي محافظهم خارج أوقات التداول تكون سيولة وليست أسهم
مضاربين شبة يومين وهؤلاء يجنون أرباحهم تقريبا من 2 الى 5 أيام
ومضاربين أسبوعين وهم من يجنون أرباحهم كل أسبوع او عشرة أيام
نأتي الآن الى كم ربحه
وهذه في تصوري هي مشكلة جميع المتداولين على حد سوى
هو عدم وضع استراتيجيه للربح والخسارة
وهي ماتسمى بوقف الخسارة والحد من الربح
ولماذا هذه المشكلة يعاني منها أغلب المتداولين
لان الأغلبية تعمل في الأسواق المالية على العاطفة التي تمنع المتداول من البيع وقت المكسب او الخسارة
في الأسواق المالية يا أخواتي يجب الابتعاد عن العاطفة بكل أشكالها
في حالة صعود السوق أو نزوله
من استطاعت إن تجمد عواطفها وتستعمل عقلها في وقت عملها في السوق ستجد إن شاء الله نتائج ممتازة
لان أصحاب المحافظ الكبيرة يعملون على العاطفة فحين نزول السوق والاقتراب من قاع السوق يحاولون جاهدين إخافة المتداولين بكل الطرق لأخذ أسهمهم والعكس صحيح عند صعود السوق ووصوله للقمة تجدهم يحاولون تطميع المتداولين وإغراءهم بشراء بكل الوسائل الممكنة لديهم فحكمي عقلك وابتعدي عن العاطفة واتبعي خطة لتداول قائمة على أسس متينة ستلاحظين التغير في نتائج صفقاتك
طيب...كيف لنا إن نعرف أين القاع والقمة وهذا هو مايسعى إلية كل المتداولين؟
بإذن الله سأحاول شرح كيف معرفة قاع سهم معين أو قمة سهم ما
بوسائل التحليل الفني
ولكن ممكن ان إحداكن تقول التحليل الفني غير مجدي
للأسف ياخواتي الإنسان عدو ما جهل
والعلم هو السلاح العقل فمن تعلم علم على غير أسسه أصبح علمه بدلا إن يكون نعمة أصبح نقمة كيف..؟
لو مثلا احد علمك إن 1+1=3 وهذه النتيجة بالطبع غير صحيحة
أصبحت كل حساباتك خطأه وهذا هو التحليل الفني اغلب المتداولين أخذوه من غير مصدرة أعطوهم قراءة خطاه للأسف نتيجة عن خسائر متراكمة ولهذا عزفوا عن التحليل
ولو أن جميع المتداولين يعلمون على ماذا يرتكز التحليل الفني لتغيرت النظرة
هو يرتكز على الماضي كيف مثلا أنتي لو كنت تملكين مثلا 500 مليون وتريدين أن تخرجي من السوق هل ستخرجين في يوم واحد بالطبع لا ستخرجين على بالتدريج وهو مايقوم به التحليل يكشف أن هناك خروج سيولة معينة من سهم ما أو العكس دخولها له وهكذا هذه باختصار فلسفة التحليل الفني من وجهة نظري.
أهم الأشياء التي يجب ان تعرفيها في التحليل
هي خطوط الاتجاه ونقاط الدعم والمقاومة وكميات التداول
1-خطوط الاتجاه Trend Liner
أ- خط الاتجاه الصاعد:- وهو خط مستقيم يرسم باتجاه تصاعدي على مستوى القيعان للسهم (اقل النقاط التي وصل لها السهم عن النزول)
ب-خط الاتجاه الهابط:- هو خط مستقيم يرسم باتجاه هابط على مستوى القمم للسهم(أعلى النقاط التي وصل لها السهم عن الصعود)
كما في الرسم البياني المرفق


2- خطوط الدعم والمقاومة:
خط الدعم:-هي المستويات السعريه التي يكون عندها كميات الطلب كبيرة أي تدعم وتمنع من نزول السهم
خط المقاومة :- هي المستويات السعرية التي يكون عندها كميات عرض كبيرة أي تقاوم أو تمنع من صعود السهم

3- كميات التداول VOLUME
بصراحة كميات التداول تعتبر من وجهة نظري أهم المؤشرات بذات الانها تعطي إشارات إنذار صادقة للخروج من السهم
ولماذا اعتمد على هذا المؤشر بذات في أسواقنا العربية الناشئة
أسواقنا للأسف تفتقر إلى صناع سوق حقيقي وهي الآن ما تسعى الدولة لدنيا في السعودية ب****ئه وهو مايسمى بصندوق التوازن
ماذا يعمل هذا الصندوق يعمل على إعادة التوازن للسوق عند صعوده أو نزوله وذلك في حالة النزول الغير مبرر يقوم بشراء وفي حالة الصعود المبالغ فيه بالبيع
ولافتقرنا لهذا الصانع نجد إن كبار المستثمرين هم من يقوم بهذا الشيء لحساباتهم الخاصة فتجدهم عند الخروج يقيمون بالبيع وعند الدخول يقيمون بالشراء ولا نغفل أنهم يتمتعون بذكاء كبير لهذا يصعب على بعض المؤشرات الفنية كشفهم لهذا كميات التداول التي هم لا يستطيعون التلاعب عليها تقوم بكشفهم وان شاء الله من خلال الأمثلة ستجدون هذا الشئ واضح
ولكن كيف لنا ان نكشف هذا الشئ
من خلال تجربتي معهم...إذا زادت كميات التداول والسهم اصطدام بنقطة مقاومة ولم يستطيع اختراقه هذا علامة خروج واضحة والعكس صحيح
اترككم مع الرسم البياني واتمنى ان اكون افدت ولو بشئ القليل واتمنى اعطائي ملاحظتكن وان شاء الله في الدرس القادم ساحول ان اتطرق الى امور اكثر تعمق تحياتي



عضوة الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين
عضوة جمعية الاقتصاد السعودية
مدربة اسهم وعملات
ماشاء الله شرح واضح
بس عندي كمسوال
خطوط الاتجاه افضل شيء نرسمها على اي فاصل ينعي المده انخليه قد ايه (يومي ,او 3شهور او 6شهور )يعني الافضل والادق واذا وضعناه على فاصل 6شهور مثلا نتابعه بشكل يومي
2/ينفع ارسم خطوط الاتجاه في مباشربرو او لازم برنامج زي الميتاستوك والايمي بروكر

وبارك الله فيك
والله لا يحرمنا من دروسك القيمه
اثااابك الله اخيييه

في انتظار المزييد..
السلام عليكم


جزاك الله خيرا .. غاليتي
الحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شئ لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته الحمد لله الذي خضع كل شئ لملكه..
السلام عليكم
في البداية عذرا على التاخير لان اليوم كان عندي ندوة فاسفة
وشكرا على هذه الاسئلة وبالعكس ارحب في اي سؤال
وساحاول الرد على الاسئلة جميعها سوى التي اتتني على الخاص او العام هنا او المنتديات الاخرى لتعم الفائدة ان شا ءالله
بالنسبة للاخت التي سئلت عن فائدة خطوط الاتجاه هي تعمل ماتعمله نقاط الدعم والمقاومة ولكن خطوط الاتجاه تعطيك انطباع عام عن مسار السهم في المستقبل القريب
مثل اذا كان السهم في اتجاه هابط يجب ان تعرف ان السعر الذي اشتريتي به اليوم مثلا ليكن 50 ريال
وبعدها مثلا بعتي ب53
المره الاخر سيكون 47 والبيع مثلا 50 يعني نحن في مسار هابط والاسعار في نزول والعكس صحيح في الصعود
وايضا السهم عند ارتطامة في خط الاتجاه وقابل كميات تداول عالية ولم يغلق فوق خط الاتجاه اذن البيع افضل مثال


في سهم البابطين يوم الاربعاء الماضي ارتطم في خط الاتجاه على سهر 89.75 قابل السهم في هذا الوقت موجة بيع كبيرة مما ادى الى اقفالة على 88 الفارق ليس بالكثيير واللاسف الغالب لم ينتبه على هذه النقطة التي اشرت اليها ولاحظت ان هناك سيل كبير من التوصيات على السهم وهذا يدل على عدم المعرفة في الاساسيات في التحليل
لهذا نزل السهم اليوم ولكن هو في اتجاه صاعد والسهم بعد مؤجة جني الارباح التي يتعرض لها حاليا يعتبر جيد واتوقع له قمة جديد ان شاء الله
____________
وردا على سؤال الاخت :- إذا زادت كميات التداول والسهم اصطدام بنقطة مقاومة ولم يستطيع اختراقه هذا علامة خروج واضحة والعكس صحيح ماذا تقصدين بالعكس صحيح ارجو شرح هذه النقطه ؟
القصد ان نقاط الدعم يجب مراقبتها اذا رايتي هناك شراء على نقطة الدعم والدفاع عنه لكي لا تخترق وزيادة في كميات الشراء في على هذه النقطة فهي اشارة دخول ان شا ءالله
____________
وايضا جاني سؤال على الخاص عن شرح اكثر وضوح عن نقاط الدعم والمقاومة

وهي عندما يرتد السعر لمرات عديدة من منطقة معينة نحو الاعلى يمكن ان ننظر الى هذه المنطقة على أنها تشكل منطقة دعم بالنسبة للسعر لذا عليك أن تنتبهين الى هذه المنطقة وأن تحاولين الشراء في اقرب منطقة منها
تتكون هذه المنطقة عادة من كون عدد كبير من المضاربين قاموا بوضع اوامر شراء عند تلك المنطقة او بالقرب منها وكنتيجة لذلك فإنه من الممكن أن يقفز السعر بسرعة عند وصوله الى منطقة الدعم نحو الأعلى وعلى العكس من ذلك فإذا تمكن السعر من ان يتجاوز منطقة الدعم هذه فإن السعر يمكن ان ينحدر بسرعة بسبب أوامر إيقاف الخسارة الموجودة تحت منطقة الدعم هذه وعلى العكس من ذلك فإذا ارتد السعر لمرات عدة من منطقة واحدة فإن غالباً هذه المنطقة تعد بمثابة مقاومة بالنسبة للسعر.
_______
سؤال اخر:-خطوط الاتجاه افضل شيء نرسمها على اي فاصل ينعي المده انخليه قد ايه (يومي ,او 3شهور او 6شهور )يعني الافضل والادق واذا وضعناه على فاصل 6شهور مثلا نتابعه بشكل يومي ؟
الافضل 3 أشهر ونتابع يومي
_________

ينفع ارسم خطوط الاتجاه في مباشربرو او لازم برنامج زي الميتاستوك والايمي بروكر؟
للمبتدئات لا انصح باستخدام البرامج هذه يكفي مباشر برو وبرامج خفيفة مثل تكرشارت
واستخدمت بالعنوه برنامج تكرشارت لهذا السبب لكي لا اجعلكن تتخيلون ان التحليل يحتاج الى برامح معقدة فقط برامج سهله في متناول الجيمع
واتمنى اني اجبت عن كل الاسئل واعتذر مجددا لتاخير
واي سؤال انا تحت الخدمة تحياتي
عضوة الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين
عضوة جمعية الاقتصاد السعودية
مدربة اسهم وعملات


الساعة الآن 02:41 .